Сначала определите способ обмена с банком
В 1С обычно используют загрузку и выгрузку файлов Клиент-банка либо прямой обмен с банком, если он доступен для выбранной программы и условий банка. Выбор способа зависит от банка, используемой конфигурации 1С, прав пользователя и внутреннего порядка согласования платежей.
До настройки не передавайте пароли или ключи доступа специалистам. Достаточно согласовать безопасный способ проверки, роли пользователей и состав операций, которые должны попадать в 1С.
Что подготовить до настройки
| Что проверить | Зачем это нужно |
|---|---|
| Банк и способ обмена | Чтобы определить, используется файл Клиент-банка, DirectBank или другой согласованный вариант. |
| Реквизиты организации и счета | Чтобы выписки и платёжные документы сопоставлялись с нужной организацией и банковским счётом. |
| Права пользователей | Чтобы разделить подготовку, отправку и загрузку банковских документов по принятому в организации порядку. |
| Правила обработки операций | Чтобы согласовать, какие документы создаются по выписке и кто проверяет результат загрузки. |
Как проверить обмен после настройки
- Загрузите согласованную банковскую выписку или подготовьте тестовое платёжное поручение.
- Проверьте организацию, счёт, контрагента, назначение платежа и созданные документы.
- Убедитесь, что пользователи видят только доступные им операции и не могут отправить документ без нужных полномочий.
- Зафиксируйте порядок действий при нераспознанной операции или ошибке обмена.
Что делать с нераспознанной операцией
Если после загрузки выписки операция не сопоставилась с контрагентом или документом, не исправляйте её массово. Сначала проверьте дату и сумму платежа, организацию и банковский счёт, назначение платежа, наличие контрагента и договора в базе.
Затем определите, относится ли операция к уже существующему документу или для неё нужно оформить отдельный документ по принятому порядку учёта. Если одинаковые операции не распознаются регулярно, зафиксируйте примеры для настройки правил обработки.
Когда нужна помощь специалиста
Обратитесь за помощью, если выписка загружается с ошибками, документы создаются неверно, требуется настроить обмен между несколькими организациями или нужно связать 1С с другим сервисом. Такие задачи относятся к интеграции 1С и оцениваются после проверки исходных данных.